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三季报]国投瑞盈:2018年第三季度报告

日期:2018-11-29 15:07:37 点击:0 来自:本站 作者:

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  规和《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规

  跌0.92%,创业板指数下跌12.16%,军工、银行、食品饮料等防御板块相对抗

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

  动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份

  额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证

  监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

  开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投

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